2月24日市场冲高后再度下跌，创业板指数盘中一度上涨超过2%。截至收盘，上证指数上涨0.87%，深成指上涨1.36%，创业板指数上涨0.99%。市场痛点正在迅速变化。在行业层面，整体石油和天然气库存正在上升，化工行业呈爆炸式增长，玻璃纤维举措不断启动。从下降幅度来看，影视影院、人工智能应用等位居榜首。全市4000余只个股上涨，其中109只个股创出日新高。沪深股市成交量2.2万亿元，较上一交易日增加2194亿元。 A股马年开局过得好吗？ Wind数据显示，三大股指收盘有涨有跌，但仍处于亏损状态。市场上超过 4,000 股股票价格上涨。 全A股平均上涨0.64%，从分时走势来看，早盘上涨后，市场很快出现密集的隐性资金变现，但指标短暂转绿后再次上涨。 这意味着大多数投资者今天应该获利了结。如果能遵循正确的节奏，短期投资者仍然可以“双赢”。然而，有人高兴，有人悲伤。如果你今天错过了第一个红包，可能是因为两件事。要么你的头寸下跌，要么你在交易初期陷入追逐高点的困境。尤其是节前一两天入市的资金，超短期波动在今天体现得比较明显。例如，考虑当今流行的行业，如下图所示。押注贵金属、石油和天然气的行业几乎肯定会获得巨额甚至巨额利润。那些选择军工、人工智能硬件等行业可以通过持有ETF赚取少量资金，并有望通过购买该行业的热门股票来涨停。而如果节前“一不小心”在影视影院、人工智能应用、大众消费甚至机器人概念上投入了大量资金，今天就更不愉快了。有网友表示：“春节玫瑰”。 “谈论机器人的教授不再说话了，”他开玩笑说。讲到过年期间在学校租计算器的老师不再说话了。过年时讲人工智能的教授不再讲了。春节讲电影的老师离开了群。此外，虽然文章还指出“今年春节期间电影总票房收入较前两年大幅下降”，但我们认为需要指出的是，在实际趋势出现之前，这不一定是下跌的主要原因。事实证明，竞价期结束时，影视剧类别的跌幅并不像后来那么大。 但为什么节前被“全面埋伏”的包括这个板块在内的很多地址，今天却运行不佳呢？首先，从短期来看，有人认为，春节长假过后，大量资金已经准备就绪，但究竟会向哪个方向增加，在盘前仍是“不确定”，需要在开盘前做出决定。通常情况下，此时“选择”的方向更有可能享受到更高的溢价或者更强的回报效应。所谓决策，既包括“假期前的职位要做什么”，又包括“坚定的遵循什么方向”。 09:25我们可以看到三大指数均明显高开，有色金属指数塔尔石、石油天然气、计算能力等板块指数领涨。这意味着市场上最激进、最活跃的基金集团已经率先选择了这些关键方向。石油天然气和有色金属一直是全天表现最强劲的两个板块。 按照理性解释，市场开放时间是上午9点25分到9点30分。其他主动型基金一旦注意到这种格局，就会顺势而为，“去弱留强”。这一举措通常反映在该行业内受欢迎或估值过高的股票突然下跌。当然，在获得流动性支持后，龙头板块的逻辑越“硬”，上涨的阻力一般就越小。以贵金属和有色金属为例，统计显示，A股收盘期间（2月16日至23日），不少个股涨幅较大。因此，即使金银价格出现一定程度的波动，今日交易中，相关板块仍会有“冲销”需求。 油气行业同样享有“价格飙升”的逻辑。据报道，中东持续紧张局势导致全球石油价格在春节期间大幅上涨，布伦特原油期货和WTI原油期货均创下六个月多来新高。高盛此前宣布，将 2026 年第四季度布伦特/WTI 油价预测上调 6 美元，至 60 美元/56 美元，理由是 OECD 国家库存下降。预计 2027 年布伦特/WTI 油价平均为 65 美元/61 美元。到 2027 年 12 月，强劲的需求和供应增长放缓将使价格回升至 70 美元或 66 美元。除油气、贵金属等周期股外，IT电力产业链、电力基础设施（网络设备）今日上涨略有延迟，但仍值得关注。我们也会在这里做一个盘点。早上，天福通信 r一度大幅上涨超过13%，股价创下历史新高。带动中际旭创、信亿盛等大盘股以及CPO、PCB、高速铜线连接等板块上涨。兴业证券表示，四家云服务提供商（亚马逊、谷歌、Meta和微软）2026年的资本支出前景约为5987亿美元，同比大幅增长，并表示全球对AI算力的需求依然强劲。随着数据中心向超大规模集群演进，1.6T甚至3.2T高速光模块商用化正在加速，硅光子、CPO等前沿技术不断取得进展。海量算力需求驱动数据中心进入大规模扩张期，光纤、液冷等关键基础设施供需缺口持续拉大，产业链诸多环节持续紧张ng高度繁荣。在电网设备方面，欧美电网的进步、新兴国家电网的投资以及全球AI数据中心的建设将带动电网设备的改进。据报道，北美电力变压器供应缺口达30%，配电变压器供应缺口达6%，进口依存度分别达到80%和50%。 2025年，我国变压器出口总额预计同比增长36%，均价升至20800美元/台，实现量价齐升。还有人表示，春节期间，AI红包、人形机器人、春节AI互动等热点科技将在屏幕上密集展示，科技浪潮将以肉眼可见的速度渗透到生活的每一个角落。所有这一切都离不开稳定高效的能源基础设施的支持。在AI计算爆发式增长的背景下随着电力和数字经济的深入发展，电网设备作为技术发展的“能源基础设施”的战略价值正在被重新定义。中金公司指出，国家电网投资热潮持续，特高压项目从今年下半年起将进入加速审批和招标期。公司认为电网正处于新能源投资的最后一个周期，仍有较大投资缺口需要填补，对电网投资热潮的延续持乐观态度。投资涉及风险，需要独立判断。本文仅供参考，不作为购买或销售依据。参与市场的风险由您自行承担。封面图片来源：Market Software 截图。记者肖瑞东。主编赵云.欢迎转发、分享、点赞、支持。
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